헐~ 미국 펀드, 엔비디아만 샀다 망할 뻔? 반도체 투자, 숨겨진 진실!

미국 액티브 펀드의 반도체 투자 현황

미국 액티브 펀드 매니저들 사이에서 엔비디아(Nvidia Corp)가 젤루 인기있는 반도체 주식인거 있죠. 근데 BofA Securities 분석 보니까, 반도체 섹터 전체적으로는 주요 지수에서 비중이 좀 줄었대요. 힝~

주요 반도체 기업별 펀드 보유 현황

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펀드 매니저들이 젤루 맘에 들어하는 건 역시 엔비디아! 매니저의 73%가 엔비디아 주식을 갖고 있다는데, 이건 지난 분기보다 67bp, 작년보다는 무려 518bp나 늘어난 거래요. 브로드컴(NASDAQ:AVGO)도 64.6%로 꽤 높은 소유율을 자랑하고 있구요. 브로드컴은 분기 기준으로 875bp나 껑충 뛰었고, 작년 대비 2,298포인트나 올랐대요. 대박!

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어플라이드 머티어리얼즈(NASDAQ:AMAT)는 30.8% 소유율 기록! 텍사스 인스트루먼트(NASDAQ:TXN)는 28.9%로 좀 내려갔는데, 지난 분기보다 1,200 베이시스 포인트 넘게 감소했다네요. ㅠ.ㅠ

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반도체 섹터 투자 동향 심층 분석

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반도체 주식 비중이 점점 줄고 있는 추세래요. 4월 기준으로 0.90배인데, 작년 12월에는 1.01배, 2023년 7월에는 1.18배였거든요. 포트폴리오에서 비중이 높은 종목은 시놉시스(1.71배), 브로드컴, KLA Corp 순서구요.

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반면에 스카이웍스 솔루션즈(NASDAQ:SWKS), AMD(NASDAQ:AMD), 퀄컴(NASDAQ:QCOM)은 비중이 낮은 편이구요. 인텔(NASDAQ:INTC)은 분기 대비 소유율이 꽤 늘었지만, 전체적으로는 9%로 아직 낮은 수준이래요.

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액티브 펀드 매니저들은 엔비디아, 브로드컴, 인텔, KLA, 시놉시스 주식을 젤루 많이 샀대요. 펀드 스타일 따라 선호하는 주식도 다른데, 롱온리 펀드는 마이크론, 텍사스 인스트루먼트, 시놉시스, 브로드컴, NXP 반도체를 좋아하고, 헤지펀드는 램리서치, 테라다인(NASDAQ:TER), KLA를 더 선호한다네요. Russell 1000 지수 내에서는 엔비디아, 브로드컴, 어플라이드 머티어리얼즈, 텍사스 인스트루먼트, 램리서치가 펀드 보유량이 젤루 많대요.

결론

헐~ 미국 펀드, 엔비디아만 샀다 망

결론적으로, 미국 액티브 펀드는 엔비디아를 젤루 좋아하지만, 반도체 섹터 전체 비중은 줄어드는 추세래요. 펀드 매니저들은 투자 스타일에 따라 다양한 주식을 선호하고 있구요. 반도체 섹터 내에서도 옥석 가리기가 한창인 것 같아요. 똑똑한 투자, 우리 모두 부자 됩시다! ㅎㅎ

자주 묻는 질문

가장 많이 보유된 반도체 주식은 뭐에요?

미국 액티브 펀드 매니저들이 젤루 많이 갖고 있는 반도체 주식은 엔비디아(Nvidia Corp)래요. 매니저의 73%가 엔비디아 주식을 갖고 있다니, 진짜 인기 짱!

S&P 500 지수에서 엔비디아 비중은 1.05배로, 주요 정보 기술 및 통신 서비스 회사들 평균인 1.11배보다 쪼금 낮아요.

반도체 섹터 투자, 지금 어떤 상황이에요?

반도체 섹터 비중이 점점 줄고 있어요. 4월 기준으로 0.90배인데, 작년 12월에는 1.01배, 2023년 7월에는 1.18배였다구요.

펀드 매니저들은 어떤 반도체 주식을 좋아해요?

펀드 매니저들은 투자 스타일에 따라 선호하는 주식이 달라요.

• 롱온리 펀드: 마이크론, 텍사스 인스트루먼트, 시놉시스, 브로드컴, NXP 반도체
• 헤지 펀드: 램리서치, 테라다인, KLA

공매도 많은 반도체 주식은 뭐에요?

공매도 비중이 높은 반도체 주식은 Wolfspeed Inc.(NYSE:WOLF)랑 Axcelis Technologies(NASDAQ:ACLS)래요. 쬐끔 위험할 수도 있으니 조심해야겠죠?